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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 264.00 | 35 437.00 | 2 827.00 | 38 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 267.00 | 36 440.00 | 2 827.00 | 39 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
072 Créances – Autres | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
084 Disponibilités | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
110 Total général Actif | 94 201.00 | 36 440.00 | 57 761.00 | 94 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 968.00 | 148 766.00 | | 159 968.00 |
230 Autres produits | 9 271.00 | 1.00 | | 9 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 263.00 | 148 767.00 | | 169 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 429.00 | 75 339.00 | | 92 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 390.00 | -2 173.00 | | 6 390.00 |
242 Autres charges externes. | 34 338.00 | 37 238.00 | | 34 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 4 473.00 | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 762.00 | 7 686.00 | | 7 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 6 336.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 093.00 | 144 901.00 | | 163 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 170.00 | 3 866.00 | | 6 170.00 |
294 Charges financières | | 84.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 3 477.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 178.00 | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 834.00 | 128.00 | | 4 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |