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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 9 176.00 | 3 382.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 853.00 | 10 721.00 | 6 132.00 | 16 853.00 |
060 Stock marchandises | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
110 Total général Actif | 123 456.00 | 10 721.00 | 112 735.00 | 123 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 471.00 | | | -9 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 209.00 | | | -18 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |