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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 13 161.00 | 4 668.00 | 17 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 488.00 | 13 911.00 | 1 863 577.00 | 1 877 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 650.00 | 9 065.00 | 448 585.00 | 457 650.00 |
BZ Autres créances | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CF Disponibilités | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 365.00 | 9 065.00 | 619 299.00 | 628 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 853.00 | 22 977.00 | 2 482 876.00 | 2 505 853.00 |
CU Autres participations | 1 830 500.00 | | 1 830 500.00 | 1 830 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 228.00 | 1 093 184.00 | | 1 151 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 638.00 | 58 044.00 | | 117 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 070.00 | 1 178 432.00 | | 1 296 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 661.00 | 791 159.00 | | 566 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 484.00 | 192 120.00 | | 345 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 743.00 | 154 951.00 | | 137 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 876.00 | 116 031.00 | | 136 876.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 234.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 806.00 | 1 256 495.00 | | 1 186 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 876.00 | 2 434 928.00 | | 2 482 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 689 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 215.00 | 108 578.00 | 618 793.00 | 510 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 215.00 | 108 578.00 | 618 793.00 | 510 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 128.00 | 10 202.00 | | 32 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 755.00 | 611 323.00 | | 652 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 117.00 | 553 279.00 | | 535 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 638.00 | 58 044.00 | | 117 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 488.00 | | 5 000.00 | 1 872 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | | 5 000.00 | 12 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 111.00 | | | 1 848 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327.00 | 3 585.00 | | 10 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 3 585.00 | | 9 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | 7 833.00 | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | 7 833.00 | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | 7 833.00 | 16 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
UX Autres créances clients | 446 772.00 | 446 772.00 | | 446 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VC Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 661.00 | 314 937.00 | 251 724.00 | 566 661.00 |
VI Groupe et associés | 345 484.00 | 345 484.00 | | 345 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 497.00 | | | 224 497.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 948.00 | 522 337.00 | 17 611.00 | 539 948.00 |
VW T.V.A. | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 806.00 | 935 082.00 | 251 724.00 | 1 186 806.00 |