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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 1 859.00 | 2 843.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 457.00 | 22 294.00 | 85 163.00 | 107 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 905.00 | 39 203.00 | 104 702.00 | 143 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 946.00 | 86 319.00 | 144 627.00 | 230 946.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 192 991.00 | | 192 991.00 | 192 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 405.00 | 86 319.00 | 822 086.00 | 908 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 310.00 | 125 522.00 | 926 788.00 | 1 052 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | 15 050.00 | 15 050.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 138.00 | 519 226.00 | | 525 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 084.00 | 5 913.00 | | 118 084.00 |
DL TOTAL (I) | 658 333.00 | 540 249.00 | | 658 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 71.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 668.00 | 61 268.00 | | 61 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 14 693.00 | | 31 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | 100 200.00 | | 174 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 454.00 | 176 232.00 | | 268 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 788.00 | 785 175.00 | | 926 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 454.00 | 176 232.00 | | 268 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 169.00 | | 58 721.00 | 137 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 31 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 985.00 | 143 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 664.00 | 112 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 103.00 | | 58 721.00 | 105 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490.00 | 23 903.00 | 20 240.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490.00 | 23 903.00 | 20 240.00 | 20 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
6T Sur comptes clients | 12 682.00 | 74 933.00 | 1 296.00 | 12 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 682.00 | 89 983.00 | 1 296.00 | 12 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 376.00 | 89 983.00 | 69 990.00 | 81 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 933.00 | 69 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 050.00 | | |