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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 5 512.00 | -146.00 | 5 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 616.00 | 12 262.00 | 52 354.00 | 64 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 123 372.00 | | 123 372.00 | 123 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 512.00 | 12 262.00 | 221 249.00 | 233 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DH Report à nouveau | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 433.00 | 2 044.00 | | -2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 182 576.00 | 185 009.00 | | 182 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | 4 243.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 4 731.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 472.00 | 24 807.00 | | 18 472.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 5 986.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 673.00 | 39 768.00 | | 38 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 249.00 | 224 777.00 | | 221 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 673.00 | 39 768.00 | | 38 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 376.00 | 103 945.00 | | 115 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 809.00 | 101 901.00 | | 117 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 433.00 | 2 044.00 | | -2 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 616.00 | | 6 750.00 | 64 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 64 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |