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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CF Disponibilités | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 741.00 | | 156 741.00 | 156 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -14 889.00 | | | -14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
DL TOTAL (I) | 149 874.00 | | | 149 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 489.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 489.00 | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 269.00 | | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |