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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 268 795.00 | | 268 795.00 | 268 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 355.00 | 40 469.00 | 7 885.00 | 48 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 726.00 | 33 100.00 | 4 625.00 | 37 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 853.00 | 75 400.00 | 284 453.00 | 359 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 466.00 | 75 400.00 | 322 067.00 | 397 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 196 354.00 | 184 754.00 | | 196 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 487.00 | 11 600.00 | | -5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 192 517.00 | 198 004.00 | | 192 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 15 713.00 | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 59 228.00 | | 58 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 377.00 | 71 644.00 | | 54 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 550.00 | 146 585.00 | | 129 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 067.00 | 344 589.00 | | 322 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 466.00 | 136 002.00 | | 123 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 686.00 | | 1 167.00 | 358 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 625.00 | | | 270 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 914.00 | | 1 167.00 | 84 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 395.00 | 5 004.00 | | 70 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 565.00 | 5 004.00 | | 68 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 583.00 | 4 499.00 | | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | 11 914.00 | 3 148.00 | 15 062.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 550.00 | 123 466.00 | | 129 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |