| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 304.00 | 416.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 900.00 | 1 304.00 | 635 596.00 | 636 900.00 |
BZ Autres créances | 2 663 957.00 | | 2 663 957.00 | 2 663 957.00 |
CF Disponibilités | 542 888.00 | | 542 888.00 | 542 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 519.00 | | 3 213 519.00 | 3 213 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 419.00 | 1 304.00 | 3 849 114.00 | 3 850 419.00 |
CU Autres participations | 635 180.00 | | 635 180.00 | 635 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DG Autres réserves | 2 862 291.00 | | | 2 862 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 861.00 | | | 3 736 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 114.00 | | | 3 849 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 983.00 | | | -10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 573.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 573.00 | | 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670 630.00 | 2 670 630.00 | | 2 670 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 630.00 | 2 670 630.00 | | 2 670 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |