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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 032.00 | 390.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 9 411.00 | 363.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442.00 | 13 628.00 | 813.00 | 14 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 193 648.00 | | 193 648.00 | 193 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 840.00 | | 226 840.00 | 226 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 281.00 | 13 628.00 | 227 653.00 | 241 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 711.00 | 128 649.00 | | 126 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | -1 938.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 140 549.00 | 143 700.00 | | 140 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | 23 466.00 | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 10 883.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 34 959.00 | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 104.00 | 74 944.00 | | 87 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 653.00 | 218 644.00 | | 227 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 944.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 683.00 | 270 544.00 | | 192 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 835.00 | 272 482.00 | | 195 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | -1 938.00 | | -3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 502.00 | 32 442.00 | 60.00 | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |