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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 219.00 | | 887 219.00 | 887 219.00 |
AP Constructions | 88 331.00 | 29 292.00 | 59 038.00 | 88 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 282.00 | 12 480.00 | 12 801.00 | 25 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 641.00 | 41 773.00 | 963 869.00 | 1 005 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 901.00 | 6 263.00 | 461 638.00 | 467 901.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 180 952.00 | | 180 952.00 | 180 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 941.00 | 6 263.00 | 704 678.00 | 710 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 583.00 | 48 036.00 | 1 668 547.00 | 1 716 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 300 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
DG Autres réserves | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DH Report à nouveau | -28 665.00 | -46.00 | | -28 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 728.00 | -28 619.00 | | 94 728.00 |
DL TOTAL (I) | 476 794.00 | 282 065.00 | | 476 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 107.00 | 41 659.00 | | 30 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 124.00 | 396 048.00 | | 294 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 648.00 | 226 074.00 | | 306 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 451.00 | 110 676.00 | | 162 451.00 |
EA Autres dettes | 150 181.00 | 153 306.00 | | 150 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 242.00 | 218 904.00 | | 248 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 753.00 | 1 146 666.00 | | 1 191 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 547.00 | 1 428 732.00 | | 1 668 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 172.00 | 1 146 666.00 | | 1 169 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 739.00 | | 1 070 739.00 | 1 070 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 739.00 | | 1 070 739.00 | 1 070 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 243.00 | 686 377.00 | | 1 087 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 515.00 | 714 995.00 | | 992 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 728.00 | -28 619.00 | | 94 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 769.00 | | 10 435.00 | 1 001 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 1 005 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 117 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 219.00 | | | 887 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 800.00 | | 10 435.00 | 113 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 353.00 | 8 982.00 | 6 562.00 | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 8 982.00 | 6 562.00 | 39 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 648.00 | 306 648.00 | | 306 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 242.00 | 248 242.00 | | 248 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 467 901.00 | 467 901.00 | | 467 901.00 |
VB T. V. A. | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 107.00 | 7 525.00 | 22 582.00 | 30 107.00 |
VI Groupe et associés | 294 124.00 | 294 124.00 | | 294 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 739.00 | 529 989.00 | 750.00 | 530 739.00 |
VW T.V.A. | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 753.00 | 1 169 172.00 | 22 582.00 | 1 191 753.00 |