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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 596.00 | 383.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 366.00 | 37 016.00 | 23 350.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 820.00 | 45 987.00 | 23 833.00 | 69 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 763.00 | 1 451.00 | 33 312.00 | 34 763.00 |
BZ Autres créances | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CF Disponibilités | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 394.00 | 1 451.00 | 421 942.00 | 423 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 213.00 | 47 438.00 | 445 775.00 | 493 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 416.00 | 77 635.00 | | 42 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589.00 | 4 782.00 | | 64 589.00 |
DL TOTAL (I) | 129 005.00 | 104 416.00 | | 129 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138.00 | 8 974.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 011.00 | 145 529.00 | | 212 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | 9 368.00 | | 34 581.00 |
EA Autres dettes | 46 041.00 | 50 345.00 | | 46 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 770.00 | 214 215.00 | | 316 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 775.00 | 318 631.00 | | 445 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 747.00 | | 1 124 747.00 | 1 124 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 747.00 | | 1 124 747.00 | 1 124 747.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | -182.00 | | 18 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 949.00 | 983 500.00 | | 1 124 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 360.00 | 978 718.00 | | 1 060 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 589.00 | 4 782.00 | | 64 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 222.00 | 23 598.00 | | 46 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 23 598.00 | | 41 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 155.00 | 2 832.00 | | 43 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 2 832.00 | | 38 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 451.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VC Groupe et associés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 922.00 | 172 822.00 | 100.00 | 172 922.00 |