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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 791.00 | 6 169.00 | 7 622.00 | 13 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 841.00 | 6 169.00 | 11 672.00 | 17 841.00 |
BT Marchandises | 1 640 990.00 | | 1 640 990.00 | 1 640 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 889.00 | | 193 889.00 | 193 889.00 |
BZ Autres créances | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 584 573.00 | | 584 573.00 | 584 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 204.00 | | 2 474 204.00 | 2 474 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 044.00 | 6 169.00 | 2 485 876.00 | 2 492 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 613.00 | | | 332 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
DL TOTAL (I) | 468 358.00 | | | 468 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 151.00 | | | 1 554 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 495.00 | | | 393 495.00 |
EA Autres dettes | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 518.00 | | | 2 017 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 876.00 | | | 2 485 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 518.00 | | | 2 017 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015 351.00 | | 8 015 351.00 | 8 015 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 351.00 | | 8 015 351.00 | 8 015 351.00 |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 181 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 529.00 | | | 8 053 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 584.00 | | | 7 926 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313.00 | | 23 277.00 | 8 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 17 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | | 9 527.00 | 4 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 13 750.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 1 905.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 1 905.00 | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 151.00 | 1 554 151.00 | | 1 554 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
VB T. V. A. | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
VW T.V.A. | 277 497.00 | 277 497.00 | | 277 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 518.00 | 2 017 518.00 | | 2 017 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 114.00 | | | 745 114.00 |
ST Autres comptes | 2 399 780.00 | | | 2 399 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 769.00 | | | 220 769.00 |
YT Sous‐traitance | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 649.00 | | | 1 622 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 316 877.00 | | | 1 316 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 386 729.00 | | | 3 386 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |