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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 6 452.00 | 3 640.00 | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 643.00 | 121 426.00 | 7 218.00 | 128 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 803.00 | 127 878.00 | 2 793 925.00 | 2 921 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 720.00 | | 1 108 720.00 | 1 108 720.00 |
BZ Autres créances | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
CF Disponibilités | 1 032 566.00 | | 1 032 566.00 | 1 032 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 508.00 | | 2 247 508.00 | 2 247 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 310.00 | 127 878.00 | 5 041 433.00 | 5 169 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
CU Autres participations | 2 291 771.00 | | 2 291 771.00 | 2 291 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 550.00 | 135 850.00 | | 144 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 377.00 | 1 285 745.00 | | 1 449 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 517.00 | 172 332.00 | | 279 517.00 |
DK Provisions réglementées | 45 771.00 | 45 008.00 | | 45 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 215.00 | 3 138 935.00 | | 3 419 215.00 |
DP Provisions pour risques | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 81 194.00 | | 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 895.00 | 370 825.00 | | 190 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 716.00 | 368 202.00 | | 574 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 692.00 | 390 308.00 | | 490 692.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 6 131.00 | | 1 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 217.00 | 1 135 466.00 | | 1 304 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 433.00 | 4 355 594.00 | | 5 041 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 217.00 | 945 466.00 | | 1 266 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 201 283.00 | 12 240.00 | 5 213 523.00 | 5 201 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 283.00 | 12 240.00 | 5 213 523.00 | 5 201 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 34 631.00 | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 1 826.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 935.00 | 28 096.00 | | 83 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 194.00 | 25 000.00 | | 81 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | 90 348.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 957.00 | 115 348.00 | | 81 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -87 252.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 139.00 | 4 613 747.00 | | 5 622 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 622.00 | 4 441 415.00 | | 5 342 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 517.00 | 172 332.00 | | 279 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 202.00 | | 2 306.00 | 2 931 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 705.00 | 2 353 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 2 921 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 092.00 | | | 440 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 337.00 | | 2 306.00 | 126 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 773.00 | | | 2 364 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 571.00 | 10 307.00 | | 117 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 3 350.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 469.00 | 6 957.00 | | 114 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 008.00 | 763.00 | | 45 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 194.00 | 318 000.00 | 81 194.00 | 81 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 202.00 | 318 763.00 | 81 194.00 | 126 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763.00 | 81 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 716.00 | 574 716.00 | | 574 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 720.00 | 1 108 720.00 | | 1 108 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 152 000.00 | 38 000.00 | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 239.00 | 1 276 239.00 | | 1 276 239.00 |
VW T.V.A. | 242 337.00 | 242 337.00 | | 242 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 217.00 | 1 266 217.00 | 38 000.00 | 1 304 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 215.00 | 28 644.00 | | 39 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 330.00 | 60 805.00 | | 60 330.00 |
ST Autres comptes | 146 649.00 | 232 196.00 | | 146 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 616.00 | 94 749.00 | | 93 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 591 288.00 | 2 049 208.00 | | 2 591 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 756.00 | 35 197.00 | | 20 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 971.00 | 63 841.00 | | 59 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 010.00 | 489 569.00 | | 647 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 882.00 | 2 436 958.00 | | 2 891 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |