| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 981.00 | 18 193.00 | 4 788.00 | 22 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379 478.00 | | 1 379 478.00 | 1 379 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 846.00 | 18 193.00 | 1 395 653.00 | 1 413 846.00 |
BZ Autres créances | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
CF Disponibilités | 1 183 255.00 | | 1 183 255.00 | 1 183 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 480 010.00 | | 1 480 010.00 | 1 480 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 857.00 | 18 193.00 | 2 875 664.00 | 2 893 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379 478.00 | | | 1 379 478.00 |
CU Autres participations | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 071.00 | 49 648.00 | | 162 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 | | 1 031 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 606.00 | 337 023.00 | | 915 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 737.00 | 1 428 731.00 | | 2 119 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 033.00 | 438.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 206.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 10 491.00 | | 32 781.00 |
EA Autres dettes | 690 241.00 | 636 826.00 | | 690 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 927.00 | 654 961.00 | | 755 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 664.00 | 2 083 692.00 | | 2 875 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 927.00 | 654 961.00 | | 755 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 850.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 850.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 13 045.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 13 045.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -12 195.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 882.00 | 160 270.00 | | 294 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 444.00 | 748 245.00 | | 1 577 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 838.00 | 411 221.00 | | 661 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 606.00 | 337 023.00 | | 915 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 082.00 | | 899.00 | 22 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | 899.00 | 22 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 888.00 | 1 305.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 1 305.00 | | 16 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 241.00 | 690 241.00 | | 690 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 478.00 | 1 379 478.00 | | 1 379 478.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 233.00 | 1 676 233.00 | | 1 676 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 927.00 | 755 927.00 | | 755 927.00 |