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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 683 744.00 | | 683 744.00 | 683 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
BZ Autres créances | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 820.00 | | 929 820.00 | 929 820.00 |
CU Autres participations | 683 744.00 | | 683 744.00 | 683 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 992.00 | 760 828.00 | | 808 992.00 |
DH Report à nouveau | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 728.00 | 48 163.00 | | 50 728.00 |
DL TOTAL (I) | 928 715.00 | 877 987.00 | | 928 715.00 |
DN Avances conditionnées | | -6 562.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -6 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105.00 | 10 791.00 | | 1 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 820.00 | 882 216.00 | | 929 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271.00 | 7 836.00 | | 5 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 728.00 | 48 163.00 | | 50 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 744.00 | | | 683 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 744.00 | | | 683 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |