| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 376.00 | 7 925.00 | 1 450.00 | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733.00 | 3 787.00 | 10 946.00 | 14 733.00 |
BF Prêts | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 315.00 | 11 713.00 | 14 602.00 | 26 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 636.00 | 11 713.00 | 116 924.00 | 128 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
DH Report à nouveau | -26 644.00 | -104 118.00 | | -26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | 77 474.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 22 899.00 | -9 959.00 | | 22 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 592.00 | 1 218.00 | | 30 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 58 491.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | 110 004.00 | | 58 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 025.00 | 169 713.00 | | 94 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 924.00 | 159 754.00 | | 116 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
FG Production vendue services | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 457.00 | | 363 457.00 | 363 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 930.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 930.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 781.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 781.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 150.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 3 207.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 097.00 | 459 854.00 | | 365 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 239.00 | 382 380.00 | | 332 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 858.00 | 77 474.00 | | 32 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 256.00 | | 14 139.00 | 16 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 26 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 24 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | 14 139.00 | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 3 428.00 | 932.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 3 428.00 | 932.00 | 9 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
UP Prêts | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 332.00 | 88 127.00 | 2 206.00 | 90 332.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |