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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 515.00 | 133 052.00 | 39 463.00 | 172 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 610.00 | 48 810.00 | 36 799.00 | 85 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 346.00 | 195 300.00 | 82 046.00 | 277 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 990.00 | 2 672.00 | 3 734 317.00 | 3 736 990.00 |
BZ Autres créances | 3 171 738.00 | | 3 171 738.00 | 3 171 738.00 |
CF Disponibilités | 1 021 247.00 | | 1 021 247.00 | 1 021 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 974.00 | 2 672.00 | 7 933 302.00 | 7 935 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 321.00 | 197 972.00 | 8 015 348.00 | 8 213 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
DL TOTAL (I) | 317 690.00 | | | 317 690.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 589.00 | | | 293 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 498.00 | | | 942 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 486.00 | | | 2 887 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 768.00 | | | 1 018 768.00 |
EA Autres dettes | 2 555 318.00 | | | 2 555 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 069.00 | | | 7 404 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 348.00 | | | 8 015 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 755.00 | | | 7 392 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 694 711.00 | | 2 694 711.00 | 2 694 711.00 |
FG Production vendue services | 3 106 558.00 | | 3 106 558.00 | 3 106 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 269.00 | | 5 801 269.00 | 5 801 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59 000.00 | | | -59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 281.00 | | | -28 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 826.00 | | | 6 084 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 856.00 | | | 6 001 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 675.00 | | 103 657.00 | 278 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 985.00 | 277 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 985.00 | 258 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 453.00 | | 103 657.00 | 259 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 778.00 | 23 788.00 | 74 266.00 | 245 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 340.00 | 23 788.00 | 74 266.00 | 232 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 684.00 | 33 905.00 | 141 000.00 | 400 684.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 356.00 | 33 905.00 | 141 000.00 | 403 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 905.00 | 141 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 486.00 | 2 887 486.00 | | 2 887 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 618.00 | 167 618.00 | | 167 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 318.00 | 2 555 318.00 | | 2 555 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 793.00 | 3 669 103.00 | 64 691.00 | 3 733 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 495 589.00 | 495 589.00 | | 495 589.00 |
VC Groupe et associés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VI Groupe et associés | 934 514.00 | 934 514.00 | | 934 514.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552 907.00 | 2 552 907.00 | | 2 552 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911 539.00 | 6 843 652.00 | 67 887.00 | 6 911 539.00 |
VW T.V.A. | 658 726.00 | 647 412.00 | 11 314.00 | 658 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 069.00 | 7 392 755.00 | 11 314.00 | 7 404 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
ST Autres comptes | 2 161 702.00 | | | 2 161 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 740.00 | | | 313 740.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 792.00 | | | 1 703 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 622.00 | | | 1 116 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 823.00 | | | 915 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 338 707.00 | | | 4 338 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |