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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 279.00 | 31 143.00 | 6 135.00 | 37 279.00 |
040 Immobilisations financières | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 631.00 | 48 224.00 | 315 406.00 | 363 631.00 |
060 Stock marchandises | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
110 Total général Actif | 429 187.00 | 48 224.00 | 380 963.00 | 429 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 654.00 | | | 200 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
252 Charges sociales | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 558.00 | | | 357 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 041.00 | | | 28 041.00 |