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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 40.00 | 710.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 2 966.00 | 2 871.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587.00 | 3 006.00 | 3 581.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 988.00 | 3 006.00 | 134 982.00 | 137 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | 1 224.00 | 856.00 | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 224.00 | 856.00 | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |