| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 686 144.00 | 156 452.00 | 529 691.00 | 686 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 7 195.00 | 2 513.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 444.00 | 163 647.00 | 1 052 795.00 | 1 216 444.00 |
CF Disponibilités | 513 051.00 | | 513 051.00 | 513 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 051.00 | | 513 051.00 | 513 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 495.00 | 163 648.00 | 1 565 846.00 | 1 729 495.00 |
CU Autres participations | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 484.00 | 1 331 484.00 | | 1 331 484.00 |
DH Report à nouveau | 36 281.00 | 9 294.00 | | 36 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 355.00 | 26 987.00 | | -29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 010.00 | 1 586 365.00 | | 1 557 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 2 265.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 2 021.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 359.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | | 48 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 836.00 | 53 011.00 | | 8 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 846.00 | 1 639 377.00 | | 1 565 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755.00 | 67 770.00 | | 22 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 110.00 | 40 783.00 | | 52 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 355.00 | 26 987.00 | | -29 355.00 |