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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 516.00 | 1 088 456.00 | 60.00 | 1 088 516.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 860.00 | 1 088 456.00 | 4 404.00 | 1 092 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088 456.00 | 1 088 456.00 | | 1 088 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 270.00 | 230 270.00 | | 230 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
DG Autres réserves | 558 205.00 | 613 356.00 | | 558 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 043.00 | -55 151.00 | | -947 043.00 |
DL TOTAL (I) | -48 353.00 | 898 690.00 | | -48 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 157.00 | 42 750.00 | | 49 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 560.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 757.00 | 47 310.00 | | 52 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404.00 | 946 000.00 | | 4 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 906.00 | 324.00 | | 91 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 906.00 | -324.00 | | -86 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 673.00 | 55 152.00 | | 1 014 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 043.00 | -55 151.00 | | -947 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 696.00 | 916 391.00 | 62 631.00 | 234 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 696.00 | 916 391.00 | 62 631.00 | 234 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 916 391.00 | 62 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 247.00 | 60.00 | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |