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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | 7 100.00 | 1 946.00 | 9 045.00 |
BF Prêts | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 431.00 | 7 520.00 | 39 912.00 | 47 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 242.00 | 48 069.00 | 327 173.00 | 375 242.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 378 369.00 | | 378 369.00 | 378 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 428.00 | 48 069.00 | 869 359.00 | 917 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 859.00 | 55 589.00 | 909 271.00 | 964 859.00 |
CU Autres participations | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 903.00 | 328 836.00 | | 339 903.00 |
DG Autres réserves | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 883.00 | 44 268.00 | | 96 883.00 |
DL TOTAL (I) | 590 548.00 | 526 866.00 | | 590 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 14 355.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 880.00 | 265 405.00 | | 292 880.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 8 689.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 723.00 | 288 448.00 | | 318 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 271.00 | 815 314.00 | | 909 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 210.00 | | 7 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 210.00 | | 6 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UP Prêts | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 317 729.00 | 317 729.00 | | 317 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 596.00 | 388 809.00 | 34 787.00 | 423 596.00 |
VW T.V.A. | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |