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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 21 665.00 | 8 695.00 | 30 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 518.00 | 21 665.00 | 166 853.00 | 188 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 022.00 | 21 665.00 | 338 357.00 | 360 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 568.00 | 326 740.00 | | 19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 350.00 | 42 827.00 | | 134 350.00 |
DL TOTAL (I) | 162 717.00 | 378 368.00 | | 162 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 370.00 | 80 000.00 | | 80 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 15 668.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 429.00 | 50 075.00 | | 44 429.00 |
EA Autres dettes | 42 550.00 | 164 143.00 | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 639.00 | 466 250.00 | | 175 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 357.00 | 844 618.00 | | 338 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 612.00 | | 429 612.00 | 429 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 612.00 | | 429 612.00 | 429 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 33 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 624.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 197.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 427.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 851.00 | 5 619.00 | | 42 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 919.00 | 478 984.00 | | 437 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 569.00 | 436 157.00 | | 303 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 350.00 | 42 827.00 | | 134 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 447.00 | 71.00 | | 188 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | 71.00 | | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 835.00 | 2 830.00 | | 18 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 2 830.00 | | 18 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 21 297.00 | 17 658.00 | 38 955.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ST Autres comptes | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |