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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 13 479.00 | 7 456.00 | 6 023.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 505.00 | 25 197.00 | 11 308.00 | 36 505.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 050.00 | 57 453.00 | 29 597.00 | 87 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 308.00 | 28 347.00 | 451 960.00 | 480 308.00 |
BZ Autres créances | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 718.00 | 28 347.00 | 695 370.00 | 723 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 767.00 | 85 801.00 | 724 967.00 | 810 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 3 881.00 | | 4 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 891.00 | 62 764.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | 15 923.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 167 411.00 | 162 568.00 | | 167 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 077.00 | 152 740.00 | | 85 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 839.00 | 17 337.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 021.00 | 262 738.00 | | 183 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 807.00 | 232 906.00 | | 271 807.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 4 848.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 556.00 | 670 568.00 | | 557 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 967.00 | 833 136.00 | | 724 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 556.00 | 670 568.00 | | 557 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 240.00 | 118 799.00 | | 72 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 111.00 | | 11 025.00 | 76 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 87 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 696.00 | | 10 998.00 | 59 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 26.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 4 683.00 | | 52 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 680.00 | 4 683.00 | | 48 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 831.00 | 2 517.00 | | 25 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 831.00 | 2 517.00 | | 25 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 831.00 | 2 517.00 | | 25 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 473 559.00 | | | 473 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VI Groupe et associés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 255.00 | 592 255.00 | | 592 255.00 |
VW T.V.A. | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 556.00 | 557 556.00 | | 557 556.00 |