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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 3 380 602.00 | 130 749.00 | 3 249 853.00 | 3 380 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 504.00 | 130 749.00 | 3 251 755.00 | 3 382 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 032 102.00 | | 3 032 102.00 | 3 032 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 606.00 | 130 749.00 | 6 283 857.00 | 6 414 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 060 948.00 | | | -5 060 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 076.00 | | | -893 076.00 |
DL TOTAL (I) | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
DP Provisions pour risques | 3 036 976.00 | | | 3 036 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036 976.00 | | | 3 036 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 394.00 | | | 2 414 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 503.00 | | | 266 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 905.00 | | | 2 700 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 857.00 | | | 6 283 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 905.00 | | | 2 700 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 749.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 036 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 761.00 | | | 2 450 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 837.00 | | | 3 343 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 076.00 | | | -893 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 504.00 | 266 504.00 | | 266 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 395.00 | 2 414 395.00 | | 2 414 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 3 380 603.00 | | | 3 380 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 314.00 | 3 382 314.00 | | 3 382 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 906.00 | 2 700 906.00 | | 2 700 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |