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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 202 263.00 | | 202 263.00 | 202 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 749.00 | 74 133.00 | 26 616.00 | 100 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 152.00 | 74 005.00 | 58 147.00 | 132 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 743.00 | 150 667.00 | 287 075.00 | 437 743.00 |
BT Marchandises | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 386.00 | 21 654.00 | 254 732.00 | 276 386.00 |
CF Disponibilités | 1 320 802.00 | | 1 320 802.00 | 1 320 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 775.00 | 21 654.00 | 1 661 120.00 | 1 682 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 518.00 | 172 322.00 | 1 948 196.00 | 2 120 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 545 216.00 | 577 881.00 | | 545 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 217.00 | 147 335.00 | | 188 217.00 |
DL TOTAL (I) | 737 833.00 | 729 616.00 | | 737 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 017.00 | 6 666.00 | | 16 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 769.00 | 972 352.00 | | 1 049 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 39 875.00 | | 33 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 144.00 | 141 676.00 | | 111 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 363.00 | 1 160 569.00 | | 1 210 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 196.00 | 1 890 185.00 | | 1 948 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 346.00 | 1 153 903.00 | | 1 194 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 588.00 | | 22 940.00 | 498 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 779.00 | 437 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 779.00 | 232 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 740.00 | | 22 940.00 | 293 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 710.00 | 16 737.00 | 83 779.00 | 217 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 180.00 | 16 737.00 | 83 779.00 | 215 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 769.00 | 1 049 769.00 | | 1 049 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
VP Divers | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253.00 | 7 204.00 | 49.00 | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 363.00 | 1 194 346.00 | | 1 210 363.00 |