| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 131.00 | 669.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 186.00 | 77 796.00 | 159 390.00 | 237 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 936.00 | 509 065.00 | 136 871.00 | 645 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 453.00 | 592 992.00 | 500 461.00 | 1 093 453.00 |
BT Marchandises | 978 529.00 | | 978 529.00 | 978 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 190.00 | | 243 190.00 | 243 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
BZ Autres créances | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456 350.00 | | 1 456 350.00 | 1 456 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 873.00 | | 3 283 873.00 | 3 283 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 326.00 | 592 992.00 | 3 784 335.00 | 4 377 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 404 336.00 | 429 730.00 | | 404 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 971.00 | 274 606.00 | | 405 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 149.00 | 23 274.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 456.00 | 1 277 610.00 | | 1 380 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 326.00 | 732 949.00 | | 1 165 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 881.00 | 80.00 | | 76 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 997.00 | 175 643.00 | | 201 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 043.00 | 663 371.00 | | 759 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 462.00 | 122 586.00 | | 196 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 37 660.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 878.00 | 1 732 289.00 | | 2 403 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 335.00 | 3 009 899.00 | | 3 784 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 479.00 | 1 082 766.00 | | 1 317 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791 079.00 | | 5 791 079.00 | 5 791 079.00 |
FG Production vendue services | 949 370.00 | | 949 370.00 | 949 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 448.00 | | 6 740 448.00 | 6 740 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 968.00 | 15 043.00 | | 60 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 338.00 | 15 043.00 | | 64 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 773.00 | 14 339.00 | | 22 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | 14 339.00 | | 23 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 829.00 | 704.00 | | 40 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 096.00 | 55 280.00 | | 149 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 357.00 | 4 523 408.00 | | 6 847 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 385.00 | 4 248 802.00 | | 6 441 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 971.00 | 274 606.00 | | 405 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 350.00 | | 135 095.00 | 1 124 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 992.00 | 1 093 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 992.00 | 883 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 019.00 | | 135 095.00 | 914 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 163.00 | 104 048.00 | 143 219.00 | 632 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 800.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 832.00 | 103 248.00 | 143 219.00 | 626 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 043.00 | 759 043.00 | | 759 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 693.00 | 163 693.00 | | 163 693.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 387 252.00 | 387 252.00 | | 387 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 326.00 | 78 926.00 | 1 086 400.00 | 1 165 326.00 |
VI Groupe et associés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 306.00 | | | 548 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 304.00 | 604 304.00 | | 604 304.00 |
VW T.V.A. | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 881.00 | 1 115 481.00 | 1 086 400.00 | 2 201 881.00 |