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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 662.00 | 199.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691.00 | 4 173.00 | 519.00 | 4 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 768.00 | 14 014.00 | 44 754.00 | 58 768.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 552.00 | 14 014.00 | 66 538.00 | 80 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 243.00 | 18 187.00 | 67 057.00 | 85 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 005.00 | -3 804.00 | | -1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384.00 | 2 800.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 16 918.00 | 7 535.00 | | 16 918.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | | | 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 839.00 | | | 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 221.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 1 388.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 3 997.00 | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | 4 871.00 | | 26 317.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 300.00 | 10 477.00 | | 49 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 057.00 | 18 012.00 | | 67 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 300.00 | 10 477.00 | | 49 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 221.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
FG Production vendue services | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 312.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 312.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -312.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | -244.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 870.00 | 131 080.00 | | 132 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 486.00 | 128 280.00 | | 123 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384.00 | 2 800.00 | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611.00 | | 80.00 | 4 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 80.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 275.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 275.00 | | 3 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | 3 879.00 | | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | 3 879.00 | | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | 4 718.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |