| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 505.00 | 34.00 | 1 471.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 35.00 | 492.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 174.00 | 825.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256.00 | 243.00 | 3 013.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | 1 804.00 | 14 006.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 561.00 | 1 804.00 | 46 757.00 | 48 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 817.00 | 2 047.00 | 49 770.00 | 51 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 5 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DH Report à nouveau | -3 901.00 | -8 709.00 | | -3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | 4 808.00 | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 28 548.00 | 7 320.00 | | 28 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 7 808.00 | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | 1 735.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 3 618.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 222.00 | 20 851.00 | | 21 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 770.00 | 28 171.00 | | 49 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 222.00 | 20 851.00 | | 21 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
FD Production vendue biens | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 2 101.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 2 101.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 234.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 146.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 3 380.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -1 279.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 419.00 | 33 266.00 | | 144 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 591.00 | 28 458.00 | | 120 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 828.00 | 4 808.00 | | 23 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |