| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 379.00 | 10 855.00 | 9 524.00 | 20 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 028.00 | 33 736.00 | 13 292.00 | 47 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 407.00 | 44 590.00 | 22 816.00 | 67 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 745.00 | 44 590.00 | 164 155.00 | 208 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 432.00 | 18 252.00 | | 19 432.00 |
DH Report à nouveau | | -928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | 2 109.00 | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 54 565.00 | 27 682.00 | | 54 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 10 887.00 | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 7 801.00 | | 21 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 21 243.00 | | 35 293.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 589.00 | 39 936.00 | | 109 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 155.00 | 67 618.00 | | 164 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 292.00 | 92 765.00 | 360 057.00 | 267 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 292.00 | 92 765.00 | 360 057.00 | 267 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 466.00 | 241 125.00 | | 361 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 583.00 | 239 016.00 | | 334 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 883.00 | 2 109.00 | | 26 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 350.00 | | 14 817.00 | 65 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 67 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 356.00 | 20 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 47 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | 9 725.00 | 17 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | | 5 092.00 | 48 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876.00 | 5 475.00 | 12 760.00 | 51 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | 201.00 | 6 356.00 | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 5 274.00 | 6 405.00 | 34 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UX Autres créances clients | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | 3 334.00 | 4 331.00 | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 589.00 | 105 259.00 | 4 331.00 | 109 589.00 |