| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 331.00 | 81 724.00 | 37 607.00 | 119 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 033.00 | 83 426.00 | 37 607.00 | 121 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | 5 967.00 | 8 589.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 389.00 | 5 967.00 | 104 422.00 | 110 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 421.00 | 89 393.00 | 142 028.00 | 231 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 337.00 | 73 631.00 | | 89 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773.00 | 39 706.00 | | -2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 94 814.00 | 121 587.00 | | 94 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 420.00 | 26 461.00 | | 17 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 66.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 26 810.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | 61 981.00 | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 214.00 | 115 318.00 | | 47 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 028.00 | 236 905.00 | | 142 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 157.00 | 97 898.00 | | 39 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 533.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 533.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 96.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 96.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | 437.00 | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 18 193.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 656.00 | 324 389.00 | | 235 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 429.00 | 284 683.00 | | 238 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773.00 | 39 706.00 | | -2 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 578.00 | | 456.00 | 120 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 578.00 | | 456.00 | 120 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 743.00 | 20 683.00 | | 62 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 743.00 | 20 683.00 | | 62 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 420.00 | 9 363.00 | 8 056.00 | 17 420.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 214.00 | 39 157.00 | 8 056.00 | 47 214.00 |