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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 406.00 | 3 757.00 | 841 648.00 | 845 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 643.00 | 3 757.00 | 895 885.00 | 899 643.00 |
CU Autres participations | 841 648.00 | | 841 648.00 | 841 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DH Report à nouveau | 76 254.00 | 40 322.00 | | 76 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 430.00 | 35 932.00 | | -34 430.00 |
DK Provisions réglementées | 35 109.00 | 25 280.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 174 304.00 | 198 905.00 | | 174 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 109.00 | 430 597.00 | | 350 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 658.00 | 323 429.00 | | 365 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 3 742.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 9 580.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 581.00 | 767 348.00 | | 721 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 885.00 | 966 253.00 | | 895 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 523.00 | 419 760.00 | | 455 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 406.00 | | | 845 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 648.00 | | | 841 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 132.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 132.00 | | 3 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 280.00 | 9 829.00 | | 25 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 280.00 | 9 829.00 | | 25 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 588.00 | 81 530.00 | 266 058.00 | 347 588.00 |
VI Groupe et associés | 365 658.00 | 365 658.00 | | 365 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 581.00 | 455 523.00 | 266 058.00 | 721 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | 4 877.00 | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 3 873.00 | 5 328.00 | | 3 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876.00 | 345.00 | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 699.00 | 10 205.00 | | 6 699.00 |