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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 447.00 | 26 495.00 | 952.00 | 27 447.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | 569 786.00 | 2 580 214.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 6 145.00 | 11 321.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 792.00 | 194 845.00 | 13 947.00 | 208 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 133.00 | 797 271.00 | 2 626 863.00 | 3 424 133.00 |
BT Marchandises | 300 590.00 | | 300 590.00 | 300 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BZ Autres créances | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
CF Disponibilités | 487 229.00 | | 487 229.00 | 487 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 909.00 | | 1 058 909.00 | 1 058 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 042.00 | 797 271.00 | 3 685 771.00 | 4 483 042.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 433.00 | 1 430 887.00 | | 1 669 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 899.00 | 738 546.00 | | 685 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 332.00 | 2 345 433.00 | | 2 531 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 579.00 | 866 049.00 | | 742 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 332.00 | 713.00 | | 225 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 664.00 | 269 081.00 | | 146 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 750.00 | 182 495.00 | | 38 750.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 439.00 | 1 318 338.00 | | 1 154 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 771.00 | 3 663 771.00 | | 3 685 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 186.00 | 575 760.00 | | 536 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 644.00 | 11 991.00 | 150.00 | 215 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 278.00 | 217.00 | | 26 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 365.00 | 11 774.00 | 150.00 | 189 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 579.00 | 124 325.00 | 505 967.00 | 742 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 090.00 | 271 090.00 | | 271 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 590.00 | 271 090.00 | 3 500.00 | 274 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 439.00 | 536 186.00 | 505 967.00 | 1 154 439.00 |