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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 344.00 | | 226 344.00 | 226 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 231.00 | 196 204.00 | 38 027.00 | 234 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 081.00 | 196 204.00 | 264 877.00 | 461 081.00 |
BN En cours de production de biens | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 805.00 | 360.00 | 402 445.00 | 402 805.00 |
BZ Autres créances | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 330.00 | 360.00 | 652 970.00 | 653 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 411.00 | 196 564.00 | 917 847.00 | 1 114 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
DG Autres réserves | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DL TOTAL (I) | 561 976.00 | | | 561 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 871.00 | | | 355 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 847.00 | | | 917 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 871.00 | | | 355 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 259.00 | | 17 257.00 | 470 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 461 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 830.00 | 226 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 234 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 579.00 | | 17 257.00 | 221 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 412.00 | 27 966.00 | 26 174.00 | 194 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 582.00 | 27 966.00 | 4 344.00 | 172 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 402 805.00 | 402 805.00 | | 402 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 903.00 | 449 412.00 | 491.00 | 449 903.00 |
VW T.V.A. | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 871.00 | 355 871.00 | | 355 871.00 |