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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 479.00 | 520 779.00 | 20 700.00 | 541 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 535.00 | 106 283.00 | 9 252.00 | 115 535.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 139.00 | 642 871.00 | 196 267.00 | 839 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 677.00 | | 1 384 677.00 | 1 384 677.00 |
BZ Autres créances | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CF Disponibilités | 523 497.00 | | 523 497.00 | 523 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 201.00 | | 1 970 201.00 | 1 970 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 341.00 | 642 871.00 | 2 166 469.00 | 2 809 341.00 |
CU Autres participations | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 697.00 | 49 910.00 | | 70 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 507.00 | 170 786.00 | | 198 507.00 |
DL TOTAL (I) | 795 205.00 | 746 697.00 | | 795 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 597.00 | 139 326.00 | | 83 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 597.00 | 139 326.00 | | 83 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 863.00 | 114 253.00 | | 48 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 943.00 | 486 656.00 | | 955 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 825.00 | 180 750.00 | | 218 825.00 |
EA Autres dettes | 64 033.00 | 61 861.00 | | 64 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 666.00 | 843 521.00 | | 1 287 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 469.00 | 1 729 545.00 | | 2 166 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 168.00 | 2 702 403.00 | 3 285 571.00 | 583 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 168.00 | 2 702 403.00 | 3 285 571.00 | 583 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 790.00 | 57 733.00 | | 50 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 012.00 | 3 065 117.00 | | 3 492 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 505.00 | 2 894 331.00 | | 3 293 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 507.00 | 170 786.00 | | 198 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 917.00 | 59 954.00 | | 582 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 108.00 | 59 954.00 | | 567 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 943.00 | 955 943.00 | | 955 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 677.00 | 1 384 677.00 | | 1 384 677.00 |
VB T. V. A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VP Divers | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 892.00 | 1 446 892.00 | | 1 446 892.00 |
VW T.V.A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 666.00 | 1 287 666.00 | | 1 287 666.00 |