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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 585.00 | | 1 955 585.00 | 1 955 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 459.00 | 198 577.00 | 141 882.00 | 340 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 363.00 | 212 771.00 | 2 114 592.00 | 2 327 363.00 |
BT Marchandises | 213 247.00 | | 213 247.00 | 213 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
BZ Autres créances | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CF Disponibilités | 576 223.00 | | 576 223.00 | 576 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 873.00 | | 941 873.00 | 941 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 237.00 | 212 771.00 | 3 056 465.00 | 3 269 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 442.00 | 2 116 483.00 | | 2 167 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 975.00 | 150 958.00 | | 193 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 417.00 | 2 278 442.00 | | 2 372 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | 92 256.00 | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 910.00 | 208 741.00 | | 362 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 664.00 | 176 624.00 | | 188 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 622.00 | 160 062.00 | | 82 622.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 048.00 | 637 744.00 | | 684 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 465.00 | 2 916 186.00 | | 3 056 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 901.00 | 587 894.00 | | 676 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 238.00 | | 9 125.00 | 2 318 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 585.00 | | | 1 955 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 528.00 | | 9 125.00 | 345 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 547.00 | 32 223.00 | | 180 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 547.00 | 32 223.00 | | 180 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 850.00 | 42 703.00 | 7 146.00 | 49 850.00 |
VI Groupe et associés | 362 910.00 | 362 910.00 | | 362 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 048.00 | 676 901.00 | 7 146.00 | 684 048.00 |