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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 40 577.00 | 11 923.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 40 102.00 | 21 304.00 | 18 798.00 | 40 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 222.00 | 36 046.00 | 5 175.00 | 41 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 223.00 | 97 928.00 | 40 295.00 | 138 223.00 |
BN En cours de production de biens | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BZ Autres créances | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CF Disponibilités | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 308.00 | | 334 308.00 | 334 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 531.00 | 97 928.00 | 374 603.00 | 472 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DH Report à nouveau | | 46 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 806.00 | 5 203.00 | | -72 806.00 |
DL TOTAL (I) | -20 854.00 | 77 957.00 | | -20 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 982.00 | 17 614.00 | | 7 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 578.00 | 135 027.00 | | 162 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 82 013.00 | | 58 308.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 30 630.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 457.00 | 265 627.00 | | 395 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 603.00 | 343 584.00 | | 374 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 147.00 | | 1 049 147.00 | 1 049 147.00 |
FG Production vendue services | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 635.00 | | 1 072 635.00 | 1 072 635.00 |
FM Production stockée | | | 53 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 99 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 682.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 21 513.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 3 634.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 765.00 | 1 431 677.00 | | 1 131 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 571.00 | 1 426 474.00 | | 1 204 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 806.00 | 5 203.00 | | -72 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 138 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 81 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 416.00 | 7 295.00 | 4 784.00 | 95 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 446.00 | 2 131.00 | | 38 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 970.00 | 5 164.00 | 4 784.00 | 56 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 408.00 | 98 008.00 | 4 400.00 | 102 408.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 522.00 | 223 522.00 | | 223 522.00 |