| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 276.00 | 56 359.00 | 22 916.00 | 79 276.00 |
AH Fonds commercial | 339 250.00 | | 339 250.00 | 339 250.00 |
AP Constructions | 65 919.00 | 49 886.00 | 16 033.00 | 65 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 467.00 | 18 126.00 | 14 341.00 | 32 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 048.00 | 350 451.00 | 236 596.00 | 587 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
BF Prêts | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 673.00 | 474 823.00 | 819 849.00 | 1 294 673.00 |
BP En cours de production de services | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 373.00 | 264 774.00 | 1 895 599.00 | 2 160 373.00 |
BZ Autres créances | 378 473.00 | 125 790.00 | 252 682.00 | 378 473.00 |
CF Disponibilités | 464 200.00 | | 464 200.00 | 464 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 515.00 | 390 564.00 | 2 827 950.00 | 3 218 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 188.00 | 865 388.00 | 3 647 800.00 | 4 513 188.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 10.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DH Report à nouveau | | -108 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 864.00 | 215 763.00 | | 184 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 281.00 | 1 007 416.00 | | 1 192 281.00 |
DP Provisions pour risques | 59 913.00 | 94 913.00 | | 59 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 913.00 | 94 913.00 | | 59 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 380.00 | 245 404.00 | | 154 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 6 930.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 449.00 | 489 323.00 | | 597 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 976.00 | 1 218 166.00 | | 1 192 976.00 |
EA Autres dettes | 125 845.00 | 57 964.00 | | 125 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 228.00 | 419 437.00 | | 319 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 605.00 | 2 437 227.00 | | 2 395 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 800.00 | 3 539 557.00 | | 3 647 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 969.00 | 2 284 093.00 | | 2 333 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 1 696.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 284 983.00 | | 7 284 983.00 | 7 284 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 983.00 | | 7 284 983.00 | 7 284 983.00 |
FM Production stockée | | | -128 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 34 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 996.00 | 17 475.00 | | 31 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 280.00 | 25.00 | | 25 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 280.00 | 30 671.00 | | 25 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 710.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 494.00 | 1 129.00 | | 24 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 012.00 | 10 146.00 | | 60 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 874.00 | 11 986.00 | | 84 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 593.00 | 18 685.00 | | -59 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 492.00 | -400.00 | | 62 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 345.00 | 6 510 893.00 | | 7 264 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 481.00 | 6 295 129.00 | | 7 079 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 864.00 | 215 763.00 | | 184 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 056.00 | | 246 060.00 | 1 110 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 442.00 | 1 294 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 442.00 | 685 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 526.00 | | | 403 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 126.00 | | 148 751.00 | 613 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 403.00 | | 97 309.00 | 93 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 620.00 | 122 997.00 | 67 790.00 | 413 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 256.00 | 122 997.00 | 67 790.00 | 363 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 913.00 | | 35 000.00 | 94 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 361.00 | 44 413.00 | | 220 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 790.00 | 15 000.00 | | 110 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 152.00 | 59 413.00 | | 331 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 065.00 | 59 413.00 | 35 000.00 | 426 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 449.00 | 597 449.00 | | 597 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 678.00 | 302 678.00 | | 302 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 777.00 | 371 777.00 | | 371 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 229.00 | 319 229.00 | | 319 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
UP Prêts | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 451.00 | 85 431.00 | | 85 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 857.00 | 2 122 857.00 | | 2 122 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VB T. V. A. | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VC Groupe et associés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 381.00 | 92 744.00 | 61 637.00 | 154 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 223.00 | 2 727 986.00 | 75 237.00 | 2 803 223.00 |
VW T.V.A. | 445 931.00 | 445 931.00 | | 445 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 608.00 | 2 333 971.00 | 61 637.00 | 2 395 608.00 |