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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 302.00 | 15 683.00 | 4 618.00 | 20 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 21 954.00 | 9 586.00 | 31 539.00 |
040 Immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 974.00 | 37 637.00 | 33 337.00 | 70 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 414.00 | 9 000.00 | 296 414.00 | 305 414.00 |
072 Créances – Autres | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
084 Disponibilités | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 969.00 | 9 000.00 | 435 969.00 | 444 969.00 |
110 Total général Actif | 515 943.00 | 46 637.00 | 469 306.00 | 515 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 790 982.00 | | | 790 982.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 994.00 | | | 790 994.00 |
242 Autres charges externes. | 345 805.00 | | | 345 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 140.00 | | | 297 140.00 |
252 Charges sociales | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 564.00 | | | 753 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
280 Produits financiers | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
294 Charges financières | -137.00 | | | -137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -234.00 | | | -234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 674.00 | | | 63 674.00 |