| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 637.00 | 462 596.00 | 1 041.00 | 463 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 822 926.00 | | 5 822 926.00 | 5 822 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 889.00 | | 244 889.00 | 244 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 845.00 | 618 367.00 | 279 478.00 | 897 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470 284.00 | 1 080 963.00 | 6 389 320.00 | 7 470 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 679.00 | | 753 679.00 | 753 679.00 |
BZ Autres créances | 833 271.00 | | 833 271.00 | 833 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 350.00 | | 500 350.00 | 500 350.00 |
CF Disponibilités | 3 721 041.00 | | 3 721 041.00 | 3 721 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 643.00 | | 183 643.00 | 183 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 604.00 | | 5 992 604.00 | 5 992 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 888.00 | 1 080 963.00 | 12 381 925.00 | 13 462 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896 802.00 | 2 996 925.00 | | 2 896 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 356.00 | 399 877.00 | | 888 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 431.00 | 2 325.00 | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 591.00 | 4 499 128.00 | | 4 888 591.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 270.00 | 1 686 560.00 | | 1 227 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 843.00 | 660 650.00 | | 314 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 419.00 | 1 620 972.00 | | 1 701 419.00 |
EA Autres dettes | 3 519 942.00 | 3 820 361.00 | | 3 519 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 858.00 | 363 222.00 | | 459 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 333.00 | 8 891 854.00 | | 7 223 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 925.00 | 13 660 983.00 | | 12 381 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 384 331.00 | 7 655 547.00 | | 6 384 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 221 050.00 | | 10 221 050.00 | 10 221 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 050.00 | | 10 221 050.00 | 10 221 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 717.00 | 37 250.00 | | 212 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 164.00 | 65 303.00 | | 26 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 881.00 | 102 553.00 | | 238 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 893.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | 22 192.00 | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | 23 086.00 | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 686.00 | 79 467.00 | | 221 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 570.00 | | | 249 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 833.00 | 192 099.00 | | 465 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 653.00 | 5 792 612.00 | | 10 659 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771 296.00 | 5 392 735.00 | | 9 771 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 356.00 | 399 877.00 | | 888 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 131.00 | 56 530.00 | | 104 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488 701.00 | | 30 302.00 | 7 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 719.00 | 7 470 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 642.00 | 6 531 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 077.00 | 897 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536 095.00 | | | 6 536 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 621.00 | | 30 302.00 | 911 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 608.00 | 130 438.00 | 34 083.00 | 984 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 504.00 | 24 640.00 | 4 548.00 | 442 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 104.00 | 105 798.00 | 29 535.00 | 542 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 844.00 | 314 844.00 | | 314 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 259.00 | 719 259.00 | | 719 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 684.00 | 538 684.00 | | 538 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 062.00 | 278 062.00 | | 278 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519 942.00 | 3 519 942.00 | | 3 519 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 858.00 | 459 858.00 | | 459 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
UX Autres créances clients | 753 679.00 | 753 679.00 | | 753 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 129.00 | 364 127.00 | 839 002.00 | 1 203 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 170.00 | | | 461 170.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 848.00 | 807 848.00 | | 807 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 643.00 | 183 643.00 | | 183 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 371.00 | 1 770 594.00 | 23 777.00 | 1 794 371.00 |
VW T.V.A. | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 333.00 | 6 384 331.00 | 839 002.00 | 7 223 333.00 |