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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 337.00 | 315 382.00 | 254 955.00 | 570 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 471.00 | 468 587.00 | 465 883.00 | 934 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 736.00 | 784 290.00 | 1 091 446.00 | 1 875 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | 2 918.00 | 33 190.00 | 36 107.00 |
BZ Autres créances | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CF Disponibilités | 469 963.00 | | 469 963.00 | 469 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 305.00 | 2 918.00 | 604 387.00 | 607 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 041.00 | 787 208.00 | 1 695 833.00 | 2 483 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DG Autres réserves | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
DL TOTAL (I) | 481 350.00 | | | 481 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 309.00 | | | 639 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 259.00 | | | 425 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 483.00 | | | 1 214 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 833.00 | | | 1 695 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 445.00 | | | 759 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 553.00 | 148 554.00 | 259 817.00 | 895 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 232.00 | 148 554.00 | 259 817.00 | 895 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | | 1 621.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | | 1 621.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539.00 | | 1 621.00 | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 436.00 | 25 436.00 | | 3 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 259.00 | 424 324.00 | | 425 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 309.00 | 184 271.00 | 424 516.00 | 639 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 061.00 | 84 551.00 | 13 510.00 | 98 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 483.00 | 780 510.00 | 424 516.00 | 1 214 483.00 |