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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 967.00 | 50 080.00 | 8 887.00 | 58 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 558.00 | 73 813.00 | 54 745.00 | 128 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 585.00 | 123 893.00 | 81 692.00 | 205 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 961.00 | | 495 961.00 | 495 961.00 |
BZ Autres créances | 518 978.00 | | 518 978.00 | 518 978.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 389.00 | | 1 122 389.00 | 1 122 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 974.00 | 123 893.00 | 1 204 081.00 | 1 327 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
CU Autres participations | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 500.00 | 333 500.00 | | 763 500.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 416.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 186.00 | 430 254.00 | | 51 186.00 |
DL TOTAL (I) | 824 155.00 | 772 970.00 | | 824 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 244.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 416.00 | 76 891.00 | | 77 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 315.00 | 47 282.00 | | 40 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 931.00 | 370 984.00 | | 261 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 925.00 | 495 400.00 | | 379 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 081.00 | 1 268 370.00 | | 1 204 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 925.00 | 495 400.00 | | 379 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 244.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 591.00 | | 11 490.00 | 201 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 496.00 | 205 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | 128 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 564.00 | | 11 490.00 | 124 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 683.00 | 33 706.00 | 7 496.00 | 97 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 629.00 | 9 451.00 | | 40 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | 24 255.00 | 7 496.00 | 57 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
UX Autres créances clients | 495 961.00 | 495 961.00 | | 495 961.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 863.00 | 502 863.00 | | 502 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 871.00 | 1 054 871.00 | | 1 054 871.00 |
VW T.V.A. | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |