| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 175.00 | 92 292.00 | 1 709 883.00 | 1 802 175.00 |
BZ Autres créances | 423 506.00 | | 423 506.00 | 423 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
CF Disponibilités | 482 653.00 | | 482 653.00 | 482 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 239.00 | 92 292.00 | 2 786 947.00 | 2 879 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 239.00 | 92 292.00 | 2 786 947.00 | 2 879 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DG Autres réserves | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
DL TOTAL (I) | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
DP Provisions pour risques | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 725.00 | | | 1 109 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 414.00 | | | 1 216 414.00 |
EA Autres dettes | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 205.00 | | | 2 387 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 947.00 | | | 2 786 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 205.00 | | | 2 387 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 115.00 | 3 605 955.00 | 8 459 070.00 | 4 853 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 115.00 | 3 605 955.00 | 8 459 070.00 | 4 853 115.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 446.00 | | | 8 465 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 621.00 | | | 8 307 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
6T Sur comptes clients | 89 279.00 | 3 013.00 | | 89 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 279.00 | 3 013.00 | | 89 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 463.00 | 3 013.00 | | 213 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 725.00 | 1 109 725.00 | | 1 109 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 804.00 | 427 804.00 | | 427 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 778.00 | 363 778.00 | | 363 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 581.00 | | | 1 702 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
VB T. V. A. | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 877.00 | 118 872.00 | | 118 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 096.00 | 2 231 096.00 | | 2 231 096.00 |
VW T.V.A. | 305 956.00 | 305 956.00 | | 305 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 205.00 | 2 387 205.00 | | 2 387 205.00 |