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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | -3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 084.00 | 1 099.00 | 20 985.00 | 22 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 248 809.00 | | 248 809.00 | 248 809.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 377.00 | 1 099.00 | 278 279.00 | 279 377.00 |
CU Autres participations | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DH Report à nouveau | -22 874.00 | -1 574.00 | | -22 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029.00 | -21 300.00 | | 134 029.00 |
DL TOTAL (I) | 170 036.00 | 36 006.00 | | 170 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 112.00 | 80 819.00 | | 75 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 673.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 2 455.00 | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 243.00 | 83 946.00 | | 108 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 279.00 | 119 953.00 | | 278 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 110.00 | 18 000.00 | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | 18 000.00 | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 110.00 | -18 000.00 | | -8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 969.00 | 652.00 | | 152 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 939.00 | 21 952.00 | | 18 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 029.00 | -21 300.00 | | 134 029.00 |