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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 506.00 | 2 094.00 | 29 412.00 | 31 506.00 |
AP Constructions | 339 500.00 | 104 978.00 | 234 522.00 | 339 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 640.00 | 53 099.00 | 66 541.00 | 119 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 534.00 | 160 171.00 | 391 363.00 | 551 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 292.00 | | 180 292.00 | 180 292.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CF Disponibilités | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 480.00 | | 412 480.00 | 412 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 014.00 | 160 171.00 | 803 844.00 | 964 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 212 705.00 | 271 539.00 | | 212 705.00 |
DH Report à nouveau | | -83 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 181.00 | 124 406.00 | | 70 181.00 |
DL TOTAL (I) | 287 286.00 | 317 105.00 | | 287 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 244.00 | 231 339.00 | | 195 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 043.00 | 49 333.00 | | 61 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 31 025.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 903.00 | 193 455.00 | | 200 903.00 |
EA Autres dettes | 41 312.00 | 12 265.00 | | 41 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 558.00 | 517 416.00 | | 516 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 844.00 | 834 521.00 | | 803 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 026.00 | | 34 508.00 | 517 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 138.00 | | 3 001.00 | 456 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 441.00 | 30 730.00 | | 129 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 441.00 | 28 636.00 | | 129 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 244.00 | 34 571.00 | 94 466.00 | 195 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 265.00 | 261 485.00 | 780.00 | 262 265.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 558.00 | 355 885.00 | 94 466.00 | 516 558.00 |