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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 10 222.00 | 4 231.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 134.00 | 117 761.00 | 85 373.00 | 203 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 367.00 | 134 623.00 | 89 744.00 | 224 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 804.00 | | 676 804.00 | 676 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 022.00 | 400.00 | 497 621.00 | 498 022.00 |
BZ Autres créances | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CF Disponibilités | 422 285.00 | | 422 285.00 | 422 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 573.00 | 400.00 | 1 670 173.00 | 1 670 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 940.00 | 135 023.00 | 1 759 917.00 | 1 894 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 746 009.00 | 565 027.00 | | 746 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 550.00 | 430 983.00 | | 281 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 060.00 | 1 001 509.00 | | 1 033 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 473.00 | 141 039.00 | | 123 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 632.00 | 303 745.00 | | 285 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 996.00 | 218 157.00 | | 220 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 256.00 | 232 365.00 | | 83 256.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | 11 217.00 | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 857.00 | 912 320.00 | | 726 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 917.00 | 1 913 829.00 | | 1 759 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -709 050.00 | 831 078.00 | | -709 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -48 027.00 | 46.00 | | -48 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 335.00 | | 25 611.00 | 243 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 579.00 | 224 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 579.00 | 217 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 555.00 | | 25 611.00 | 236 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 217.00 | 34 308.00 | 34 903.00 | 135 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 305.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 883.00 | 34 003.00 | 34 903.00 | 128 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 498 022.00 | 498 022.00 | | 498 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 446.00 | 57 639.00 | 17 807.00 | 75 446.00 |
VI Groupe et associés | 285 558.00 | 285 558.00 | | 285 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 485.00 | 571 485.00 | | 571 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 857.00 | 709 050.00 | 17 807.00 | 726 857.00 |