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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 230.00 | 227 979.00 | 51 251.00 | 279 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 049.00 | 28 714.00 | 1 334.00 | 30 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 470.00 | 203 323.00 | 84 147.00 | 287 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 739.00 | 460 016.00 | 145 723.00 | 605 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | 1 982.00 | 12 570.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CF Disponibilités | 335 293.00 | | 335 293.00 | 335 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 228.00 | 1 982.00 | 446 246.00 | 448 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 967.00 | 461 999.00 | 591 969.00 | 1 053 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 99 876.00 | 89 473.00 | | 99 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | 40 004.00 | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 174 194.00 | 170 176.00 | | 174 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 045.00 | 115 589.00 | | 106 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | 100.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718.00 | 307 684.00 | | 251 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 35 889.00 | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 4 903.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 775.00 | 464 165.00 | | 417 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 969.00 | 634 341.00 | | 591 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 628.00 | 10.00 | 74 638.00 | 74 628.00 |
FG Production vendue services | 1 715 589.00 | 23 750.00 | 1 739 339.00 | 1 715 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 217.00 | 23 760.00 | 1 813 977.00 | 1 790 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 8 674.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 913.00 | 1 669 453.00 | | 1 815 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 295.00 | 1 629 449.00 | | 1 782 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 617.00 | 40 004.00 | | 33 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 119.00 | | 39 620.00 | 598 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 20 000.00 | 605 739.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 279 230.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 317 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 270.00 | | 25 960.00 | 265 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 859.00 | | 13 660.00 | 323 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 652.00 | 118 364.00 | 20 000.00 | 361 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 834.00 | 43 145.00 | | 184 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 818.00 | 75 219.00 | 20 000.00 | 176 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 2 082.00 | 1 010.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 2 082.00 | 1 010.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 2 082.00 | 1 010.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 844.00 | 37 515.00 | 68 329.00 | 105 844.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 823.00 | 106 833.00 | 8 990.00 | 115 823.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 895.00 | 338 566.00 | 68 329.00 | 406 895.00 |