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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AP Constructions | 23 190.00 | 6 503.00 | 16 687.00 | 23 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 901.00 | 62 392.00 | 40 509.00 | 102 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 660.00 | 39 693.00 | 10 967.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 161.00 | 110 998.00 | 68 163.00 | 179 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 390 884.00 | | 390 884.00 | 390 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 031.00 | | 604 031.00 | 604 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 193.00 | 110 998.00 | 672 194.00 | 783 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 823.00 | 297 613.00 | | 335 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 902.00 | 38 210.00 | | 32 902.00 |
DL TOTAL (I) | 379 725.00 | 346 823.00 | | 379 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 775.00 | 50 826.00 | | 33 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 517.00 | 82 561.00 | | 140 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 15 776.00 | | 19 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 338.00 | 69 207.00 | | 98 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 469.00 | 218 370.00 | | 292 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 194.00 | 565 193.00 | | 672 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 251.00 | 184 613.00 | | 273 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 352.00 | | 8 002.00 | 174 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 179 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 176 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 942.00 | | 8 002.00 | 171 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 092.00 | 28 534.00 | 2 628.00 | 85 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 682.00 | 28 534.00 | 2 628.00 | 82 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
UX Autres créances clients | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 757.00 | 14 539.00 | 19 218.00 | 33 757.00 |
VI Groupe et associés | 140 517.00 | 140 517.00 | | 140 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 469.00 | 273 251.00 | 19 218.00 | 292 469.00 |