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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 667.00 | 109 797.00 | 37 869.00 | 147 667.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 893.00 | 109 797.00 | 38 095.00 | 147 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
110 Total général Actif | 162 624.00 | 109 797.00 | 52 826.00 | 162 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 345.00 | 110 994.00 | | 120 345.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7 674.00 | 1 586.00 | | 7 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 019.00 | 112 580.00 | | 128 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 524.00 | 33 805.00 | | 35 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | -2 767.00 | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 35 538.00 | 37 543.00 | | 35 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 697.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 302.00 | 23 274.00 | | 32 302.00 |
252 Charges sociales | 7 042.00 | 4 320.00 | | 7 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 161.00 | 14 954.00 | | 14 161.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | 1 093.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 769.00 | 113 919.00 | | 126 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | -1 339.00 | | 1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 269.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 1 434.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 602.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708.00 | -3 106.00 | | 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |