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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 11 593.00 | 10 360.00 | 1 233.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 5 335.00 | 3 837.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 989.00 | 63 412.00 | 16 577.00 | 79 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 965.00 | 79 756.00 | 68 209.00 | 147 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 730.00 | 1 699.00 | 222 031.00 | 223 730.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 881.00 | 341.00 | 92 541.00 | 92 881.00 |
CF Disponibilités | 256 560.00 | | 256 560.00 | 256 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 789.00 | 2 039.00 | 674 750.00 | 676 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 754.00 | 81 796.00 | 742 959.00 | 824 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 464 499.00 | 417 004.00 | | 464 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 415.00 | 47 495.00 | | 95 415.00 |
DL TOTAL (I) | 561 014.00 | 465 599.00 | | 561 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 672.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 101 363.00 | | 118 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 220.00 | 96 561.00 | | 59 220.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 3 132.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 944.00 | 201 728.00 | | 181 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 959.00 | 667 327.00 | | 742 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 230.00 | 29 488.00 | 89 961.00 | 140 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 580.00 | 29 488.00 | 89 961.00 | 139 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327.00 | 341.00 | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 341.00 | 327.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 341.00 | 327.00 | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |